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成长+进口替代,激活板块,关注智能机器概念股

发布时间:2018-10-15 20:31

  昨日,智能机器板块盘中集体异动,板块整体上涨1.83%,板块内有45只成份股实现上涨。个股方面,恒立液压昨日大涨9.24%,黄河旋风紧随其后,涨幅也达5.36%,奋达科技、克来机电、海康威视、科大讯飞、汇川技术、合锻智能、长盈精密等个股涨幅也较为显著,均超3%。

  资金流向方面,媒体市场研究中心根据数据统计发现,昨日板块内40只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,格力电器、海康威视、大华股份、科大讯飞、美的集团、长盈精密、汇川技术、恒立液压、雷柏科技和英洛华等10只概念股成为大单资金抢筹的重点,合计吸金9亿元。

  近年来,我国机器人产业发展速度较快,相关产业也正向高质量发展转型,成为当前智能机器概念股集体异动的重要推动力。据日前发布的《中国机器人产业发展研究》显示,2012年至2017年全球机器人市场平均增长率约为17%,而我国的平均增长率达到28%。去年我国工业机器人已突破13万台,连续五年成为全球第一大机器人应用市场,超过全球工业机器人市场份额的四分之一。此外,工信部装备司副司长罗俊杰近日表示,接下来,工信部将从四个方面推动机器人及关键零部件高端发展和规模应用:一是推进产业质量提升,迈向中高端;二是防止行业无序竞争,规范行业的发展;三是着力培育世界级机器人产业集群,促进大中小企业的融通发展;四是要加强国际对接活动,开阔对外开放新格局。

  智能机器行业上市公司盈利得到进一步提升,有77家公司2018年一季度净利润实现同比增长,占比逾六成。其中,有21家公司一季度净利润同比实现翻番,包括林州重机、三丰智能、智慧松德、智云股份等在内的12家公司2018年一季度业绩同比增长均在200%以上。中报业绩预告方面,智能机器行业上市公司业绩表现同样可圈可点,截至目前,已有57家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到40家,占比逾七成。其中,江特电机(450%)、林州重机(251.12%)、山河智能(200%)、天奇股份(170%)和东方精工(100%)等5家公司均预计2018年上半年净利润同比增长100%及以上。

  值得一提的是,6月1日,A股将正式纳入MSCI新兴市场指数,早在一季度QFII资金就已对智能机器相关概念股进行布局。根据一季报披露显示,15家智能机器相关上市公司前十大流通股股东中出现QFII身影,合计持股数量4.88亿股,合计持股市值约203.40亿元。其中,有9只个股成为QFII在今年一季度新进增持的重点,其增持资金达到12.59亿元。其中,QFII在今年一季度新进持有大华股份、埃斯顿、ST中安、瑞凌股份、信捷电气和春风动力等6只相关概念股,此外,QFII在今年一季度还对恒立液压、上海机电、歌尔股份等3只个股进行加仓操作,增持股份数量分别为920.63万股、123.72万股、100.00万股。

  对于板块的后市机会,民生证券表示,2018年1月份-2月份,工业机器人产量同比增加37.4%,目前智能机器已进入发展窗口期,工业机器人需求持续扩张,全球以及国内市场稳步增长,国内企业核心竞争力和成本优势逐渐显现,国产替代空间大,建议关注。

  平安证券则表示,工业机器人是智能制造领域最具代表性的产品,“成长+进口替代”是现阶段我国工业机器人产业最重要的两个特征,建议短期关注各细分行业的系统集成商龙头,如今天国际(锂电烟草)、哈工智能(汽车)等;长期来看,核心零部件厂商将持续对下游保持较强的议价能力,建议关注汇川技术(伺服)、中大力德(减速器)、昊志机电(减速器)、秦川机床(减速器)、上海机电(减速器)等。
 汇川技术:一季报预告符合预期,收入稳健增长

  汇川技术 300124

  研究机构:安信证券 分析师:邓永康,傅鸿浩,陈乐 撰写日期:2018-04-11

  通用自动化产品和新能源车电机控制器带动收入稳健增长。根据工控网数据,自动化行业自2016年四季度复苏以来,2017年自动化行业增长16.5%,其中OEM行业增长22%。在人口红利消失和产业升级的大背景下,预计工控行业将长期保持较高景气度,我们近期调研得到的反馈对此有所反应。公司作为工控行业龙头,产品覆盖工控自动化各个层级,直接受益。同时,公司改进技术营销和行业营销经营策略,不断突破细分行业获取新客户,并且提升为客户提供解决方案的能力,使得公司业务快速增长。公司主要的细分产品2017年实现50%-100%增长,整体收入实现30%增长,2018年一季度继续保持20%-30%增速,全年稳健增长可期。

  一季度利润不及收入增速主要是受同期非经常损益较高影响,全年预计差距收窄。一季度利润增长5%-25%,低于收入增速,除了产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因,导致公司综合产品毛利率同比有所降低外,主要原因是公司收到的软件退税以及子公司收到的政府拆迁补偿等同比减少。根据去年同期一季报披露,同期营业外收入0.94亿元,同比增长70%,主要是收到软件退税,且长春汇通收到拆迁补偿款。根据预告的中位数,再去除此项因素的影响,预计利润增速与收入增速的差距较2017年是缩小的(2017年收入30%,利润增长14%)。

  由于新能源汽车电控高投入,2017年上半年,研发人员同比增长55%,2017年前三季度管理费用增长46%。我们认为随着公司收入的快速增长,以及新能源车布局的逐步推进,研发费用的大幅增长使得费用占收入的比重快速提升的时期已经过去,未来费用投入对利润增速的影响将逐步减弱。而新能源乘用车电控已经定点多个车型项目,逐步开始小批量验证。

  轨道交通订单连连,未来业绩增长可期。公司17年以来多次中标轨道交通牵引系统采购项目,其中宁波/苏州/贵阳三地项目金额分别为1.23/4.19/2.55亿元。公司中标宁波和贵阳项目意义重大,不再局限于苏州和深圳两地,之后有望突破其他城市,实现全国多地布局。

  投资建议:我们预计公司2017-2019年的EPS分别为0.64/0.81/1.03元,业绩增速分别为15%、25%、28%。看好公司收入稳健增长,利润逐步释放。维持公司买入-A的投资评级,6个月目标价为40元。

  风险提示:宏观经济增速下滑、新能源车不达预期。
 海康威视2017暨2018Q1季报点评:出色财务明细,未来重心是AI Cloud

  海康威视 002415

  研究机构:申万宏源 分析师:刘洋,骆思远 撰写日期:2018-05-04

  事件:海康威视2018年4月21日发布2017年报、2018Q1季报、审计报告、2018年套期保值、部分会计政策变更等公告。

  季度收入同比增速依然在上浮通道,2018开始应关注现金流。收入同比增速与现金流增速基本匹配,自2018年以来现金流增速将值得观察。

  2017Q4、2018Q1毛利率分别为43.6%、45.1%,连续同比向上,预计来自持续高附加值产品。2017年报浓墨重彩的AICLOUD也将在发展稳定期明显提高毛利率。

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