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股票行情

百亿级私募的调仓逻辑也展现在股民面前

发布时间:2018-09-06 10:58


随着中报披露完毕,百亿级私募的调仓逻辑也展现在股民面前。截至8月31日,上市公司中报数据显示,大型私募二季度主要配置了消费、制造业、医药三大板块,而对金融、地产和周期的配置较少。具体来说,高毅主要增持了消费、制造板块,其中持有大族激光的市值接近9亿;淡水泉则抱团增持多只医药股,重阳则持有多家电力行业公司。
    而面对市场股票行情的大幅震荡,部分私募保持观望态度。例如,千合资本二季度就是以减仓为主,但对于股价持续下跌的三聚环保,却选择了坚守;成泉资本则持有多只创业板股票和军工股。展望年内剩余行情,有私募人士指出,当前的政策环境和流动性已趋于宽松,坚持市场底部的判断。    股票行情从十大活跃股中的北上资金净流入情况来看,上周净买入金额居前的个股有沪市的贵州茅台、中国平安、中国石化、海螺水泥和深市的美的集团、分众传媒、五粮液,北上资金净买入金额均超过3亿元,其中对贵州茅台的净买入额达到10.24亿元,对中国平安的净买入额达到8.07亿元,近3个月沪股通持续增持中国平安,最新持股比例已达6.10%,创下最高水平。北上资金对贵州茅台的最新持股比例已增加到7.42%,创下历史新高。
    8月以来,“僵尸股”的数量呈不断增加的趋势。根据数据统计,在扣除84只停牌个股的情况下,8月日均成交额不足2000万元的个股有1051只个股,占比约为30.65%。其中,有385只个股日均成交金额低于1000万元,成交金额低于500万元的有42只个股。
    从成交金额来看,8月份,日均成交金额最低的为*ST工新,仅为9.64万元;新兴装备、汇得科技紧随其后,成交金额分别为91.99万元、118.55万元。    安信证券策略股票行情分析师认为,短期,当前影响市场的主要因素是国内政策组合、金融和经济数据改善的节奏。目前来看,从当前国内的利率环境来看,货币政策传导渠道的疏通可能仍需时间,经济和金融数据改善的节奏仍有待观察,在利空落地之后,投资者观望情绪将有所释缓,市场有望迎来反弹机会窗口。中期,从未来的宏观经济及企业盈利增速趋势,到全球货币政策,A股市场流动性环境及投资者情绪的规律,未来一个阶段的行情主要是结构性的。它的主线将是符合中国产业升级方向和政策战略支持、景气能够向上的新经济部门,龙头将是其中的真成长公司,是能够在基本面,例如订单收入利润,得到验证的公司。重点关注的方向应该在新科技、新消费、新服务领域,包括5G、医药、云计算、航空装备、半导体、新能源汽车等。
 

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